Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Geschäftsliegenschaften, wobei sich die Anlagen auf grosse Städte und ihre Agglomeration konzentrieren.
Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
Die Immobilien werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Schweizer Geschäftsliegenschaften.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig um das umfangreiche Netzwerk von 蜜豆视频-Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten kümmern.
Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der 蜜豆视频 Real Estate Funds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
12. Oktober 1964
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| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe |
Other
|
| Rücknahme |
Annually
|
| Nächste Ausschüttung |
April
|
| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.77 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI® Real Estate Funds (TR)
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| Valoren-Nr. |
1442088
|
| ISIN |
CH0014420886
|
| Bloomberg Ticker |
SREA SW
|
| Telekurs Id |
SREA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.09 | 2.51 | 0.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.19 | 13.84 | 17.83 |
| 3J | |||
| 5J | 6.99 | 22.16 | 17.74 |
| ø p.a.5J | 1.36 | 4.09 | 3.32 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 03.04.2024 | CHF 66.80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | CHF 67.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.11.2023 | CHF 57.20 |
| Letzte Ausschüttung | 20.04.2023 | CHF 2.65 |
| Ausschüttungsrendite | 29.02.2024 | 4.05 % |
| Agio | 02.04.2024 | 5.77 % |
| Anteile im Umlauf | 31.12.2022 | 24'639'784.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 31.12.2022 | CHF 1'558.63 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 31.12.2022 | CHF 2'131.15 |
| Nettoinventarwert | 31.12.2022 | CHF 63.26 |
| Fremdfinanzierungsquote | 31.12.2022 | 20.30 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 31.12.2022 | 5.20 % |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
|
5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.03 | 0.19 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach geografischer Verteilung (in % per 31. Dezember 2022)
|
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| Kanton Zürich | 25.70 |
| Kanton Basel-Stadt/-Landschaft | 18.40 |
| Kanton Waadt | 17.70 |
| Übrige Kantone | 16.00 |
| Kanton Bern | 12.00 |
| Kanton Genf | 10.20 |
| Übrige | 0.00 |
Gebühren
Flat fee
0.77%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Rücknahmekommission
2.00%
Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 18.04.2023 | 20.04.2023 | - | CHF | 2.65 | 0.9275 | 1.7225 | Ertrag | Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Vereinfachter Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Jahresbericht 2011 |
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| Jahresbericht 2010 |
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| Jahresbericht 2009 |
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| Jahresbericht 2008 |
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| Jahresbericht 2007 |
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| Jahresbericht 2006 |
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| Jahresbericht 2005 |
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| Jahresbericht 2004 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht 2011 |
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| Halbjahresbericht 2010 |
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| Halbjahresbericht 2009 |
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| Halbjahresbericht 2008 |
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| Halbjahresbericht 2007 |
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| Halbjahresbericht 2006 |
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| Halbjahresbericht 2005 |
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| Halbjahresbericht 2004 |
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Sustainability Reports
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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