Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
19. Dezember 1973
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.40 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.61 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
KGAST-Immobilien Index Gemischt
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| Pauschalpreis |
0.4000 %
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| Valoren-Nr. |
287549
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| ISIN |
CH0002875497
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IMSW SW
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| Telekurs Id |
ASTIS
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 28. März 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.56 | -3.88 | -6.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.92 | 8.24 | 12.04 |
| 3J | |||
| 5J | 26.08 | 44.91 | 39.30 |
| ø p.a.5J | 4.74 | 7.70 | 6.85 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.03.2024 | CHF 2'034.61 |
| Letzte Ausschüttung | 31.10.2023 | CHF 0.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.03.2024 | CHF 2'671.43 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 3.01 | 3.55 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
3.0000%
Ausgabekommission
2.0000%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Jahresbericht 2011 |
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Sustainability Reports
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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