Fonds und Preise
Übersicht
Eine globale Aktienstrategie, bei der quantitatives Screening und Fundamentalanalyse kombiniert werden, um attraktiv bewertete Aktien mit Potenzial für eine Kehrtwende zu ermitteln.
Ein datengestützter Ansatz, dessen Grundlage Indikatoren wie Veränderungen im Management, Kapitalmassnahmen und Netto-Aktienkäufe der Unternehmensleitung bilden.
Eine zielgerichtete aktive Strategie, die sich auf Bereiche mit einer Unterbewertung konzentriert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Zugang zu globalen Turnaround-Aktien mit klaren Impulsen für eine Trendwende in der Anlageperformance.
Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen, um das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können auf das Wissen und die Erfahrung eines globalen Netzwerks von Aktienanalysten zurückgreifen.
Dank des 蜜豆视频-eigenen fundamentalen Bewertungsansatzes ist es möglich, durchweg die attraktivsten Unternehmen weltweit zu identifizieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
08. Dezember 2022
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,36% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,77% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU2523520232
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| Bloomberg Ticker |
UBTEOPA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 16,79 | 17,51 |
| 2J | ||
| 3J | - | - |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 123,38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 124,19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 104,42 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0,06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 4,63 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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