Fonds und Preise

Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die eine attraktive Bewertung aufweisen und gut für eine kohlenstoffarme Wirtschaft aufgestellt sind.

Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen, die unserer Ansicht nach in den folgenden drei Kategorien mit gutem Beispiel vorangehen: Klimaadaptation (von Produkten und Dienstleistungen), Klimaschutzmassnahmen (im eigenen Betriebsablauf) und Klimatransformation (bezogen auf das Geschäftsmodell).

ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei ÃÛ¶¹ÊÓÆµ erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Diese Aktienklasse im Bereich Startkapital («Seeding») steht für einen begrenzten Zeitraum und / oder bis ein bestimmter Vermögenswert erreicht ist, zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Danach wird die Aktienklasse für weitere Zeichnungen geschlossen, Rückgaben sind jedoch weiterhin möglich.

Vorteile

Der Fonds bietet Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen, die typischerweise über ein ausgeprägtes Klimabewusstsein verfügen und ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.

Dank der eigenen «Climate Aware»-Methodik und einem Prozess zur ESG-Datenerhebung können genaue Informationen über die Klimamerkmale eines Unternehmens ermittelt werden.

Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet, das sich 1997 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden (zum Beispiel regulatorische Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel). Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
19. Mai 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,61% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (hedged EUR)
ISIN
LU2337677434
Bloomberg Ticker
UBCAUSE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 13,30
2J
3J -
5J -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 97,40
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 98,21
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 EUR 78,99
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 0,75
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 251,12
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 16,93% n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0,14 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 2,23% 0,61%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Microsoft Corp 5,80
Alphabet Inc 4,68
Visa Inc 3,36
Ecolab Inc 2,80
Regal Rexnord Corp 2,61
UnitedHealth Group Inc 2,59
Danaher Corp 2,44
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 2,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,27
Primo Water Corp 2,26

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,55%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,44%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Brochure
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht