Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive China Technology Index USD. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive China Technology Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Gewährt Zugang zum chinesischen Technologiemarkt mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
05. März 2021
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,47% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,47% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Solactive China Technology Total Return Net
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ISIN |
LU2265794276
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Bloomberg Ticker |
CQQQ SW, CIT IM, UIC2 GY, CHTE LN
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Reuters Id |
CQQQ.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | -23,02 | -23,60 | -22,55 |
2J | |||
3J | -62,25 | -63,75 | -58,98 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 4,82 |
Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 6,48 |
Tiefst letzte 12 Monate | 05.02.2024 | USD 4,43 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 16,38 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 23,83 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 100,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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