Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds auf Basis eines Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert.
Der Manager kann sehr flexibel konzentrierte Positionen in den attraktivsten Aktien eingehen und die besten Chancen nutzen, ohne sich am Referenzindex zu orientieren.
Über Sektoren diversifiziert und breite Abdeckung des chinesischen Onshore- und Offshore-Aktienmarkts.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu allen Klassen von chinesischen Onshore- und Offshore-Aktien: A-, B- und H-Aktien, Red Chips, P-Chips und ADRs.
Da die Anlagen des Fonds erheblich von jenen des Referenzindex abweichen, bietet der Fonds das Potenzial, den Referenzindex zu übertreffen.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.
Das erfahrene Team aus Portfoliomanagern kann über unser Joint Venture 蜜豆视频 SDIC in China auf lokales Investment-Know-how zugreifen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Rechtsform |
SICAV
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| Lancierungsdatum |
16. Juli 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,03% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,36% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China All-Share (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU2200167067
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| Bloomberg Ticker |
UBACUQU LX
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| Telekurs Id |
55695801
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | -17,94 | -17,44 |
| 2J | ||
| 3J | -51,42 | -47,21 |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 52,53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | USD 65,50 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | USD 47,75 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | USD 0,52 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 7,54 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.443,00 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 29,01% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,60 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 3 | USD | 0,52 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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