Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds der in ausgewählte US-Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil investiert.
Die Anlagen konzentrieren sich auf Wachstumsunternehmen d.h. Unternehmen die einen Wettbewerbsvorteil oder ein überdurchschnittliches Gewinnpotenzial besitzen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Anlagen erfolgen hauptsächlich in Large Caps.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Das Portfolio enthält Aktien von Unternehmen die ein höheres Wachstumspotenzial aufweisen als der Gesamtmarkt.
Der Fonds strebt danach sein Risiko über unterschiedliche Arten von Wachstumsunternehmen zu diversifizieren.
Der Fonds wird von einem auf Wachstumsaktien spezialisierten Team mit langjähriger Anlageerfahrung verwaltet.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Growth Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Rechtsform |
SICAV
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| Lancierungsdatum |
30. März 2021
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,32% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,73% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. Reinv.)
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| ISIN |
LU2099993664
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| Bloomberg Ticker |
UBGSUPU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 39,84 | 40,70 |
| 2J | ||
| 3J | 30,15 | 41,43 |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 134,11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | USD 135,83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2023 | USD 94,15 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 6,49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 322,91 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 22,80% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,23 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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