Fonds und Preise

Übersicht

Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF soll die Kurs- und Ertragsperformance des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (Index dieses Teilfonds) abbilden.

Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index erfasst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada.

Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut Positionen in den Komponenten seines Index auf.

Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Unternehmensanleihen und kann daher hohen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
31. März 2021
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,16% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,16% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index
ISIN
LU2099991882
Bloomberg Ticker
CORPS SW
Reuters Id
CORPS.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 4,10 3,32 4,74
2J
3J -7,40 -11,07 0,63
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 13,50
Höchst letzte 12 Monate 27.12.2023 USD 13,66
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 USD 12,30
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 8,72
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 169,23
Modified duration 29.02.2024 6,46
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 1.048,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,16%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht