Fonds und Preise

Übersicht

Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.

Der Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index bildet festverzinsliche, auf die Lokalwährung lautende japanische Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis zu, aber nicht einschliesslich 3 Jahren bis zur Endfälligkeit ab.

Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.

Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
03. April 2020
Rechnungswährung
JPY
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,15% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,15% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return)
ISIN
LU2098179695
Bloomberg Ticker
JT13 IM, JT13 LN, JT13 SW
Reuters Id
JT13

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
JPY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J -0,46 -13,88 -12,70 -13,23
2J
3J -0,97 -30,71 -21,60 -27,85
5J - - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 JPY 1.168,20
Höchst letzte 12 Monate 26.06.2023 JPY 1.173,73
Tiefst letzte 12 Monate 22.03.2024 JPY 1.167,56
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 JPY 80.970,62
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 JPY 81.460,55
Modified duration 29.02.2024 1,84
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 47,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,15%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,15%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexiko
Deutsche Bank SA, México
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht