Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen.
Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Anleger können am Aufwärtspotenzial der globalen Schwellenländer und möglichen positiven Wechselkurseffekten partizipieren, die aus dem – im Vergleich zu Industrieländern – höheren Wirtschaftswachstum und der niedrigen Verschuldung dieser Länder resultieren.
Die Anleger profitieren von der Diversifikation über verschiedene Länder, Lokalwährungen und Emittenten aus allen Schwellenmarktregionen der Welt.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Emerging Market Funds
Bonds |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
Lancierungsdatum |
14. November 2019
|
Rechnungswährung |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
1,24% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1,61% p.a.
|
Swing pricing |
ja
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified (EUR hedged)
|
ISIN |
LU2064626984
|
Bloomberg Ticker |
UEEEHPD LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 2,71 |
2J | |
3J | -14,52 |
5J | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 65,47 |
Höchst letzte 12 Monate | 18.07.2023 | EUR 75,11 |
Tiefst letzte 12 Monate | 04.10.2023 | EUR 60,17 |
Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 7,45 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 4,45 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 83,66 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 3,24% |
Modified duration | 29.02.2024 | 5,96 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
|
01.08.2023 | 04.08.2023 | 4 | EUR | 7,45 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Jahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht |
|
|