Fonds und Preise

Übersicht

Aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit in qualitativ hochwertige Unternehmen im Bereich Digitalisierung investiert.

Der Fonds investiert in verschiedene Themen, Sektoren und Länder.

Der Bottom-up-Prozess ist darauf ausgerichtet, Unternehmen zu identifizieren, die gut aufgestellt sind, um von der Digitalisierung zu profitieren.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Ein globaler Aktienfonds, der eine Komplettlösung für den einfachen Zugang zu den Möglichkeiten der digitalen Transformation bietet, die unsere Lebens- und Arbeitsweise unwiderruflich verändert.

Der Fonds kombiniert die vom 蜜豆视频 Chief Investment Office identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Fachkompetenz von 蜜豆视频 Asset Management in puncto Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Risikomanagement.

Ein multithematischer Ansatz, der die Breite und Diversifikation des Gesamtportfolios verbessert.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Verwaltungsansatz. Seine Wertentwicklung kann daher erheblich von der Marktrendite abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken (z.B. geringere Diversifikation) mit sich. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
03. April 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,37% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,79% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.)
ISIN
LU2054465674
Bloomberg Ticker
UBTTUPU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 38,05 38,89
2J
3J 8,57 17,98
5J - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 197,59
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 USD 199,41
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2023 USD 138,26
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 54,13
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 355,26
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 18,83% n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 0,14 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 4,15% 2,15%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Amazon.com, Inc. 4,85
NVIDIA Corporation 4,83
Microsoft Corporation 4,60
Meta Platforms Inc Class A 3,49
Alphabet Inc. Class A 3,31
Broadcom Inc. 2,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2,71
Mastercard Incorporated Class A 2,63
Uber Technologies, Inc. 2,52
ASML Holding NV 2,39

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,71%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,37%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Japan
蜜豆视频 Securities Japan Ltd.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Taiwan
蜜豆视频 Asset Management (Taiwan) Ltd.
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Manager Commentary
de de
en en
Brochure
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Sector Funds
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht