Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt, jedoch kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für wachstumsorientierte Anleger, die Risiken gegenüber aufgeschlossen sind und in erheblichem Umfang am Ertragspotenzial der Aktienmärkte teilhaben möchten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Asset Allocation
蜜豆视频 (Lux) Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
27. April 2023
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Jänner
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,75% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,70% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| ISIN |
LU1921469760
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| Bloomberg Ticker |
UBGUIA3 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 02. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | - | - |
| 2J | ||
| 3J | - | - |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 114,97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 115,60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 97,89 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 3,42 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 147,91 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Engage for Impact USD | 18,74 |
| 蜜豆视频 Irl ETF Plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF | 14,46 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Long Term Themes USD | 7,25 |
| 蜜豆视频 Lux Equity Fund-Global Sustainable Improvers Usd | 7,24 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Active Climate Aware USD | 7,21 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable | 7,16 |
| 蜜豆视频 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable | 6,02 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable USD | 5,76 |
| 蜜豆视频 Lux Bond SICAV-Green Social Sustainable Bonds | 5,02 |
| 蜜豆视频 Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index | 4,23 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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