Fonds und Preise
Übersicht
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, stetig mittlere bis hohe Erträge zu erwirtschaften. Die Hauptertragsquellen sind Zinszahlungen aus Anleihen, Dividenden aus Aktien und Optionsprämien.
Der Fonds investiert weltweit dynamisch über Anlageklassen hinweg und hat ein mittleres bis hohes Risikoprofil.
Er stützt sich auf das Research und die Einschätzungen des ÃÛ¶¹ÊÓÆµ GWM CIO, das die Vermögensallokation dynamisch anpasst, um die Ertrags- und langfristigen Renditechancen, die sich während des Marktzyklus ergeben, optimal abzubilden.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Multi-Asset-Income-Strategie, die in eine globale, diversifizierte Palette von Anlageklassen investiert.
Ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio kann stabilere Erträge und eine höhere risikobereinigte Performance erwirtschaften als einzelne Anlageklassen.
Mit einer dynamisch verwalteten, auf die Empfehlungen des ÃÛ¶¹ÊÓÆµ GWM CIO abgestimmten Vermögensallokation lassen sich die Risiken und Chancen während eines Marktzyklus besser steuern bzw. nutzen.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Dynamic Income Fund |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
28. Jänner 2019
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1,07% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,48% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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ISIN |
LU1917361179
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµDIPM LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 10,53 |
2J | |
3J | 1,48 |
5J | 16,05 |
ø p.a.5J | 3,02 |
Aktuelle Daten
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 91,02 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 82,47 |
Ausschüttungsrendite | 29.02.2024 | 5,48% |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 206,60 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 457,47 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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17.04.2023 | 20.04.2023 | 50 | USD | 0,60 | n.a. | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 51 | USD | 0,40 | n.a. | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 52 | USD | 0,39 | n.a. | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 53 | USD | 0,41 | n.a. | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 54 | USD | 0,41 | n.a. | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 55 | USD | 0,41 | n.a. | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 56 | USD | 0,41 | n.a. | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 57 | USD | 0,41 | n.a. | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 58 | USD | 0,41 | n.a. | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 59 | USD | 0,41 | n.a. | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 60 | USD | 0,42 | n.a. | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 61 | USD | 0,42 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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