Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit über alle Sektoren hinweg, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.
Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.
Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ High Yield Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
Lancierungsdatum |
31. Oktober 2018
|
Rechnungswährung |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,06% p.a.
|
Swing pricing |
ja
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
ISIN |
LU1856011025
|
Bloomberg Ticker |
UBFRHKX LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 12,40 |
2J | |
3J | 18,01 |
5J | 20,73 |
ø p.a.5J | 3,84 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 122,22 |
Höchst letzte 12 Monate | 15.03.2024 | EUR 122,69 |
Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | EUR 108,28 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 2,00 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 163,88 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 9,31% |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 0,23 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 1,42 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Jahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht |
|
|