Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das weltweit in Biotech-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Effiziente Möglichkeit, das Potenzial von Biotech-Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig sind.
Spezialisierte Sektoranalysten suchen weltweit nach den attraktivsten Aktien der Biotechbranche.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zum weltweiten Biotechsektor.
Bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung innerhalb des Sektors.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Branchenspezialisten.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten Unternehmen des Biotechnologiesektors.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
03. Jänner 2023
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,82% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,07% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index in EUR
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| ISIN |
LU1769088235
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频BIOQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 1,53 |
| 2J | |
| 3J | - |
| 5J | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 96,34 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.01.2024 | EUR 103,91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 83,21 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0,02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 439,15 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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