Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Emerging Market Funds
Bonds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
03. März 2017
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,06% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified
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ISIN |
LU1564462460
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Bloomberg Ticker |
UBEEKXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 10,62 | 11,29 |
2J | ||
3J | 0,30 | 8,99 |
5J | 18,42 | 22,88 |
ø p.a.5J | 3,44 | 4,21 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 130,42 |
Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 130,87 |
Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | USD 116,04 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 19,60 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 204,37 |
Theoretischer yield to worst (brutto) | 28.03.2024 | 7,41% |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 28.03.2024 | 7,44% |
Modified duration | 28.03.2024 | 4,57 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 28.03.2024 | 7,01 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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