Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CBUS IM, UEF9 NA, CBUS SW, UEF9 GY, UC76 LN, UC84 LN
Inventarwert
14.6705
03.04.2024
Seit Jahresanfang
-1,3%
per 03.04.2024
3M
-0,48%
per 03.04.2024
1J
2,74%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates Total Return Index abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
30. Mai 2014
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,13% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,13% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU1048316647
|
| Bloomberg Ticker |
CBUS IM, UEF9 NA, CBUS SW, UEF9 GY, UC76 LN, UC84 LN
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 2,74 | 1,96 | 3,37 |
| 2J | |||
| 3J | -8,81 | -12,43 | -0,91 |
| 5J | 5,39 | -4,23 | 9,36 |
| ø p.a.5J | 1,06 | -0,86 | 1,81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 14,67 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | USD 15,22 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 13,61 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,31 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 79,54 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 504,19 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 6,91 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 541,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,13%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,13%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0,33 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,31 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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