Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (hedhed to EUR) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
31. März 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,19% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,19% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
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| ISIN |
LU1048315243
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| Bloomberg Ticker |
CBUS5E IM, UEF8 NA, CBUS5E SW, UEF8 GY
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| Reuters Id |
CBUS5E.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 2,16 | 0,77 | 1,54 |
| 2J | |||
| 3J | -5,80 | -16,75 | -13,32 |
| 5J | -1,39 | -13,64 | -4,97 |
| ø p.a.5J | -0,28 | -2,89 | -1,01 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 14,22 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | EUR 14,28 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 13,60 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 656,70 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 2.195,70 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,76 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 209,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,19%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,19%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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