Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management stützen kann.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ European Growth and Income Fund |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
31. März 2014
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1,40% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,81% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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ISIN |
LU1038902687
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Bloomberg Ticker |
UEGIPUS LX
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Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 11,18 |
2J | |
3J | 7,88 |
5J | 27,04 |
ø p.a.5J | 4,90 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 73,31 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 73,45 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 68,63 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | USD 0,48 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 80,90 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 465,56 |
Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3,22% |
Strukturen
nach den 5 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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NESTLE SA | 0,90 |
NOVO NORDISK A/S | 0,85 |
ASML HOLDING NV | 0,78 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0,73 |
SAMPO OYJ | 0,67 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 108 | USD | 0,47 | n.a. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 109 | USD | 0,48 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 110 | USD | 0,47 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 111 | USD | 0,47 | n.a. | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 112 | USD | 0,48 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 113 | USD | 0,48 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 114 | USD | 0,47 | n.a. | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 115 | USD | 0,46 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 116 | USD | 0,47 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 117 | USD | 0,48 | n.a. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 118 | USD | 0,48 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 119 | USD | 0,48 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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