Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.

Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.

Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.

Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.

Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management stützen kann.

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Die monatlich 8%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ European Growth and Income Fund
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
31. März 2014
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,40% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,81% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
ISIN
LU1038902687
Bloomberg Ticker
UEGIPUS LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 11,18
2J
3J 7,88
5J 27,04
ø p.a.5J 4,90

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 73,31
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 USD 73,45
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 68,63
Letzte Ausschüttung 14.03.2024 USD 0,48
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 80,90
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 465,56
Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag 29.02.2024 3,22%

Strukturen

nach den 5 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
NESTLE SA 0,90
NOVO NORDISK A/S 0,85
ASML HOLDING NV 0,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0,73
SAMPO OYJ 0,67

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,75%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%
Max. Ausgabekommission
6,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
11.04.2023 14.04.2023 108 USD 0,47 n.a. 10.05.2023 15.05.2023 109 USD 0,48 n.a. 12.06.2023 15.06.2023 110 USD 0,47 n.a. 10.07.2023 13.07.2023 111 USD 0,47 n.a. 10.08.2023 15.08.2023 112 USD 0,48 n.a. 11.09.2023 14.09.2023 113 USD 0,48 n.a. 10.10.2023 13.10.2023 114 USD 0,47 n.a. 10.11.2023 15.11.2023 115 USD 0,46 n.a. 11.12.2023 14.12.2023 116 USD 0,47 n.a. 10.01.2024 16.01.2024 117 USD 0,48 n.a. 12.02.2024 15.02.2024 118 USD 0,48 n.a. 11.03.2024 14.03.2024 119 USD 0,48 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Macao
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Limited
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ European Growth and Income Fund
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht