Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UC64 LN, UKGBPB IM, UKGBPB SW, UKGBPBN MM
Inventarwert
30.1988
03.04.2024
Seit Jahresanfang
3,78%
per 03.04.2024
3M
4,43%
per 03.04.2024
1J
7,32%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI United Kingdom Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI United Kingdom nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI United Kingdom enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
30. August 2013
|
| Rechnungswährung |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,20% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,20% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI United Kingdom Total Return Net
|
| ISIN |
LU0950670850
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| Bloomberg Ticker |
UC64 LN, UKGBPB IM, UKGBPB SW, UKGBPBN MM
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 7,32 | 8,42 | 9,91 | 9,25 |
| 2J | ||||
| 3J | 34,74 | 18,14 | 33,68 | 23,02 |
| 5J | 28,30 | 11,81 | 27,66 | 23,04 |
| ø p.a.5J | 5,11 | 2,26 | 5,01 | 4,23 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 30,20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 30,25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 07.07.2023 | GBP 26,75 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 939,26 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 1.970,39 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 84,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,20%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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