Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index.
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index..
Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Die Indexneugewichtung schliesst Neuemissionen ein und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, aus. Daher ist keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
30. Juli 2013
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Rechnungswährung |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,20% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,20% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU0879397742
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Bloomberg Ticker |
SB5 IM, F1ESG SW, UEFY GY
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Reuters Id |
SF1CHA.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 4,23 | 5,66 | 5,02 |
2J | |||
3J | -3,64 | 9,04 | 0,34 |
5J | -3,69 | 9,97 | 5,98 |
ø p.a.5J | -0,75 | 1,92 | 1,17 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 11,38 |
Höchst letzte 12 Monate | 15.12.2023 | CHF 11,41 |
Tiefst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | CHF 11,07 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | CHF 0,08 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 382,64 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 454,84 |
Modified duration | 29.02.2024 | 2,97 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 278,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | CHF | 0,06 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | CHF | 0,08 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Halbjahresbericht |
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