Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds mit klarem Fokus auf Anlagemöglichkeiten in Asien.
Flexible Allokation in High-Conviction-Titel hinsichtlich Kapitalzuwachs sowie Kreditmärkte und REITs mit Blick auf Erträge
Asset-Allokation basierend auf makroökonomischer Top-down-Einschätzung zusammen mit Bottom-up-Titelauswahl.
Breit diversifiziertes Engagement in asiatischen Märkten in Bezug auf Länder, Sektoren und Anlageklassen.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Wachstum in Asien, das über China hinausgeht.
Multi-Asset-Lösung, die ein wachsendes Spektrum von Anlagechancen unter einem Dach anbietet.
Fonds mit risikobewusstem Ansatz, der attraktive, risikobereinigte Renditen erzielen soll.
Ein dediziertes, erfahrendes Anlageteam, das sich auf das gesamte globale Asset-Allokation- und Risikomanagementsystem von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ stützt.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asia Multi-Asset Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
15. März 2013
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Nächste Ausschüttung |
Dezember
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1,23% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,69% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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ISIN |
LU0878005809
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Bloomberg Ticker |
UKSEPEH LX
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Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 04. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | -1,06 |
2J | |
3J | - |
5J | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 04.04.2024 | EUR 57,73 |
Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2023 | EUR 59,75 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | EUR 53,41 |
Letzte Ausschüttung | 06.12.2023 | EUR 1,43 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | EUR 0,49 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | EUR 17,00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,16 |
Samsung Electronics Co Ltd | 2,29 |
Tencent Holdings Ltd | 2,16 |
PDD Holdings Inc | 1,91 |
Reliance Industries Ltd | 1,51 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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01.12.2023 | 06.12.2023 | 11 | EUR | 1,43 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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