Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).
Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.
Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.
Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.
Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
12. Oktober 2012
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,30% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,40% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
USD 10.000.000,00
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0838529096
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IA2A LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 4,95 | 5,59 |
| 2J | ||
| 3J | 2,46 | 11,34 |
| 5J | 10,20 | 14,35 |
| ø p.a.5J | 1,96 | 2,72 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 121,84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | USD 121,89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.05.2023 | USD 115,90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 78,01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 647,59 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 2,04 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Morgan Stanley | 2,46 |
| Bank of America Corp | 2,13 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,10 |
| BNP Paribas SA | 2,06 |
| Barclays PLC | 1,88 |
| HSBC Holdings PLC | 1,78 |
| Lloyds Banking Group PLC | 1,67 |
| Societe Generale SA | 1,59 |
| Citigroup Inc | 1,53 |
| 蜜豆视频 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR | 1,35 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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