Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in kleinere und mittelgrosse asiatische Unternehmen.
Der Fonds bietet Zugang zum starken Wachstumspotenzial von Asien über kleinere, innovative Unternehmen mit lokalem Währungsengagement.
Der Fonds ist über Länder und Sektoren diversifiziert.
Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom Wachstumspotenzial kleinerer asiatischer Unternehmen profitieren oder ihr asiatisches Aktienengagement diversifizieren möchten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Effizienter Zugang zu kleineren asiatischen Unternehmen, welche attraktives Wachstumspotenzial offerieren.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, welche lokal in Asien präsent sind und langjährige lokale Markterfahrung haben.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
23. April 2012
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,54% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,98% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0746413003
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| Bloomberg Ticker |
UASSCPA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 04. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 2,13 | 3,08 |
| 2J | ||
| 3J | -22,77 | -16,43 |
| 5J | 14,98 | 18,66 |
| ø p.a.5J | 2,83 | 3,48 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 211,19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 219,95 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | USD 185,46 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 62,34 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 144,29 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18,91% | 19,02% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,56 | 0,10 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Godrej Consumer Products Ltd | 3,79 |
| SRF Ltd | 2,63 |
| Macrotech Developers Ltd | 2,62 |
| Eicher Motors Ltd | 2,59 |
| Vipshop Holdings Ltd | 2,39 |
| Giant Manufacturing Co Ltd | 2,28 |
| Venture Corp Ltd | 2,23 |
| Marico Ltd | 2,22 |
| Swire Pacific Ltd | 2,21 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 2,18 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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