Fonds und Preise
Übersicht
Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.
Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen.
Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich (Schweiz) vor Ort tätig sind.
Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung attraktiver schweizerischer Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
16. November 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,20% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,57% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| ISIN |
LU0546265769
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频SOPC LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 1,14 | 2,53 |
| 2J | ||
| 3J | -0,23 | 12,90 |
| 5J | 20,86 | 38,00 |
| ø p.a.5J | 3,86 | 6,65 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 216,59 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 222,52 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 192,86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 37,63 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 51,77 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 12,60% | 12,59% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,29 | 0,29 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0,87% | -0,06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Roche Holding AG | 9,62 |
| Novartis AG | 9,41 |
| Nestle SA | 9,12 |
| Zurich Insurance Group AG | 7,69 |
| Swiss Re AG | 5,11 |
| ABB Ltd | 5,10 |
| 蜜豆视频 Group AG | 4,83 |
| Lonza Group AG | 4,09 |
| Swiss Life Holding AG | 3,74 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,15 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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