Fonds und Preise
Übersicht
Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische Wachstumsunternehmen diversifiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.
Risiken
Die 蜜豆视频 Growth Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Growth Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
17. Juni 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,67% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2,15% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| ISIN |
LU0511785726
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| Bloomberg Ticker |
UBUSAPA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 38,06 |
| 2J | |
| 3J | 16,73 |
| 5J | 73,77 |
| ø p.a.5J | 11,68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 494,97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | EUR 500,41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2023 | EUR 352,05 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 50,00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 2.260,84 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 23,17% | 20,76% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,11 | 0,55 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 9,25 |
| Amazon Com Inc | 8,37 |
| Apple Inc | 6,75 |
| Nvidia Corporation | 6,42 |
| Meta Platforms Inc | 5,14 |
| Alphabet Inc | 4,71 |
| Mastercard Incorporated | 4,38 |
| Eli Lilly & Co | 3,44 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,69 |
| Salesforce Inc | 2,29 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
2,09%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,67%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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