Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
Lancierungsdatum |
02. März 2021
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,38% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,52% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
USD 30.000.000,00
|
Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
ISIN |
LU0464246205
|
Bloomberg Ticker |
UFCIA3A LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 3,51 | 4,14 |
2J | ||
3J | -14,31 | -6,89 |
5J | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 84,95 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 85,31 |
Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | USD 78,03 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 32,79 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 343,20 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4,38 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 6,42 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
ESG Disclosure |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Jahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht |
|
|