Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).

Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.

In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.

Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
02. März 2021
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,38% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,52% p.a.
Mindestanlagebetrag
USD 30.000.000,00
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index
Cut-Off Time
15:00h (CET)
ISIN
LU0464246205
Bloomberg Ticker
UFCIA3A LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 3,51 4,14
2J
3J -14,31 -6,89
5J - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 84,95
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 USD 85,31
Tiefst letzte 12 Monate 23.10.2023 USD 78,03
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 32,79
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 343,20
Option Adjusted Duration 29.02.2024 4,38
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 6,42 Jahre

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,4800%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,3800%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht