Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der im Raum Grosschina, einschliesslich China, Hongkong und Taiwan investiert.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert und bietet eine breite Abdeckung der Märkte Grosschinas.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein global integriertes, modernes Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den Märkten Chinas, Hongkongs und Taiwans.
Die Anleger erhalten dank dem Fonds Zugang zu Aktien der Klasse «A», da 蜜豆视频 in China als Qualified Financial Investor zugelassen ist.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der potenziell attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
25. November 2009
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,96% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,27% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
蜜豆视频 Greater China Index
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| ISIN |
LU0403290215
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GCQA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | -13,45 | -12,92 |
| 2J | ||
| 3J | -42,81 | -37,86 |
| 5J | -13,39 | -10,14 |
| ø p.a.5J | -2,84 | -2,12 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 209,68 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | USD 243,95 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | USD 191,25 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 73,99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 669,42 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 28,17% | 22,26% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,52 | -0,14 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| NETEASE INC | 10,00 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 9,87 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,25 |
| ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1 | 4,79 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,71 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4,70 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 4,43 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 4,01 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3,75 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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