Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Investment-Grade-Anleihen.
Der Fonds konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.
Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite erzielen möchten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
22. März 2011
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,32% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,52% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0396367277
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| Bloomberg Ticker |
UBUCI50 LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 4,07 | 4,71 |
| 2J | ||
| 3J | -6,20 | 1,93 |
| 5J | 8,80 | 12,89 |
| ø p.a.5J | 1,70 | 2,45 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 152,36 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | USD 154,66 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 137,92 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 16,19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 373,58 |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 6,96 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 11,54 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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