Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).
Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.
Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.
Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.
Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
19. April 2011
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,23% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,32% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
EUR 20.000.000,00
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0396350117
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频STIA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 4,30 |
| 2J | |
| 3J | 0,28 |
| 5J | 1,00 |
| ø p.a.5J | 0,20 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 115,78 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | EUR 115,80 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.04.2023 | EUR 110,82 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 74,69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 410,05 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 0,00 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| BNP Paribas SA | 3,34 |
| 蜜豆视频 Group AG | 2,73 |
| Banco Santander SA | 2,68 |
| ING Groep NV | 2,47 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 2,45 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2,38 |
| Societe Generale SA | 2,37 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | 2,25 |
| BPCE SA | 2,24 |
| Deutsche Bank AG | 2,20 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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