Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.

Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.

Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.

Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.

Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

Risiken

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Convertibles
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
05. Jänner 2012
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,60% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,77% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
Cut-Off Time
15:00h (CET)
ISIN
LU0396331836
Bloomberg Ticker
蜜豆视频CGIA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 8,06
2J
3J -8,59
5J 22,20
ø p.a.5J 4,09

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 210,74
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 211,28
Tiefst letzte 12 Monate 04.05.2023 EUR 192,67
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 108,70
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 3.764,51

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Wayfair 1% 2026 1,55
Palo Alto Networks 0.375% 2025 1,54
ADNOC Distribution 0.7% 2024 1,54
Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 1,47
Akamai Technologies 0.375% 2027 1,46
Western Digital 3% 2028 1,31
Global Payments 1.5% 2031 1,25
Wolfspeed 1.875% 2029 1,22
Danone(BNP)0% 2024 1,21
ON Semiconductor 0% 2027 1,20

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,7500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,6000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Republik Korea
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - Bond
en en
de de
Fact Sheet - Convertibles
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht