Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen vorrangig aus dem Investment-Grade-Universum.
Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement
Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement gewährleistet eine besondere Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage und der Bonitätsbewertung der Emittenten sowie eine sorgfältige Sektorauswahl.
Die Risiken werden mit akribischen Unternehmensanalysen und einer breiten Diversifizierung des Portefeuilles unter Kontrolle gehalten.
Der Fonds ist besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont geeignet, die ein höheres Risiko eingehen möchten als mit Anlagen in Staatsanleihen, um so von einem attraktiven Renditepotenzial zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
08. April 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,38% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,49% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0390863529
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GI55 LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 0,49 | 1,87 |
| 2J | ||
| 3J | -13,36 | -1,96 |
| 5J | -5,12 | 8,34 |
| ø p.a.5J | -1,05 | 1,61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 117,50 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | CHF 119,41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | CHF 109,26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 3,81 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 500,69 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 9,06 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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