Fonds und Preise

Übersicht

Aktienportefeuille, das in europäischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.

Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa domiziliert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.

Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte europäische Firmen.

Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.

Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten europäischen Unternehmen.

Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.

Risiken

Die 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
05. Dezember 2014
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,76% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,01% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Small Cap Europe (net div. reinv.)
ISIN
LU0358729738
Bloomberg Ticker
蜜豆视频EPQA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 4,39
2J
3J -9,24
5J 24,38
ø p.a.5J 4,46

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 176,14
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 177,11
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 EUR 147,58
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 3,23
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 261,47
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 20,45% 21,14%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0,38 0,20
Risk Free Rate 31.03.2024 2,23% 0,61%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,76%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht