Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in US-Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Das Fondsportfolio investiert in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Teilfonds als Sustainability Focus Fund ein der ökologische soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale bewirbt.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds investiert in US-Unternehmen die in Bezug auf Umwelt Soziales und Unternehmensführung ein starkes Profil aufweisen und attraktiv bewertet sind Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer disziplinierten Bottom-up-Analyse von Unternehmen die in der 蜜豆视频-ESG-Datenbank weit oben rangieren.
Risiken
Die 蜜豆视频 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
03. Dezember 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,79% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,08% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0358044989
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| Bloomberg Ticker |
UBUSUBP LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 23,24 | 23,99 |
| 2J | ||
| 3J | 19,80 | 30,18 |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 234,81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 237,19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 184,90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 15,88 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 73,73 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 19,61% | 18,36% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,12 | 0,40 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 7,73 |
| Visa Inc | 4,58 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,08 |
| Costco Wholesale Corp | 4,01 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,84 |
| Alphabet Inc | 3,69 |
| Ameriprise Financial Inc | 3,51 |
| Eli Lilly & Co | 3,29 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3,07 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2,96 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,99%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,79%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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