Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der unabhängig von einem Referenzindex in festverzinsliche Instrumente und Aktien weltweit investiert und dabei eine disziplinierte Risikobudgetierung vornimmt.
Die Fonds investieren in globale Anleihen und Aktien mit Hilfe einer disziplinierten Risiko Budgetierung und unabhängig eines Referenzindexes.
Sehr aktives und flexibles Management. Das Portfolio passt sich den aktuellen Markterwartungen an, mit dem Ziel das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Wie mit jedem Investment, kann das Risiko eines Verlustes nicht ausgeschlossen werden. Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Innovative Techniken, die versuchen das Gewinnpotenzial in verschiedenen Marktumfeldern auszuschöpfen.
Transparentes Renditeziel.
Sehr aktives Fondsmanagement und globale Diversifikation.
Starke Marktschwankungen können abgefedert werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Dynamic Alpha Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
| Lancierungsdatum |
24. Juni 2005
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
1,54% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1,99% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
|
| ISIN |
LU0218832805
|
| Bloomberg Ticker |
UABSRUB LX
|
| Telekurs Id |
KARPUB
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 6,86 |
| 2J | |
| 3J | 3,99 |
| 5J | 13,68 |
| ø p.a.5J | 2,60 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 133,38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | USD 133,55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2023 | USD 123,19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 2,90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 60,27 |
Strukturen
nach Anlageinstrumenten (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
Nach Absicherung
|
| 1 | Cash und Geldmarktpapiere | -22,00 |
| 2 | High-Yield-Obligationen USA | 0,00 |
| 3 | Wandelanleihen | 0,00 |
| 4 | Mortage-/Asset-back. sec. USD | 0,00 |
| 5 | Unternehmensanleihen | 12,90 |
| 6 | Aktien Schwellenländer | 3,00 |
| 7 | Aktien Japan | 1,80 |
| 8 | Aktien Europa | 6,50 |
| 9 | Aktien Grossbritannien | -2,80 |
| 10 | Aktien USA | 8,10 |
| 11 | Aktien andere Industriestaaten | 6,40 |
| 12 | Obligationen Global | 47,10 |
| 13 | Divers | 0,00 |
| 14 | Anleihen Schwellenländer | 0,00 |
| 15 | High Yield Anleihen | 1,20 |
| 16 | Investment Grade Credit | 0,00 |
| 17 | Investment-Grade-Obligationen Europa | 0,00 |
| 18 | US Treasury | 37,80 |
nach Währungen (nach Absicherung) (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
|
| 1 | AUD | 3,00 |
| 2 | NZD | -9,00 |
| 3 | EUR | -6,00 |
| 4 | CHF | -3,00 |
| 5 | SEK | 0,00 |
| 6 | GBP | -6,00 |
| 7 | JPY | 15,00 |
| 8 | SGD | 0,00 |
| 9 | THB | 0,00 |
| 10 | TWD | 0,00 |
| 11 | USD | 95,50 |
| 12 | CAD | -3,00 |
| 13 | BRL | 4,50 |
| 14 | CLP | 0,00 |
| 15 | CNH | -10,50 |
| 16 | COP | 3,00 |
| 17 | CZK | -3,00 |
| 18 | HUF | 0,00 |
| 19 | IDR | 3,00 |
| 20 | ILS | 0,00 |
| 21 | INR | 0,00 |
| 22 | KRW | 0,00 |
| 23 | LVL | 0,00 |
| 24 | MXN | 0,00 |
| 25 | MYR | 0,00 |
| 26 | NOK | 15,00 |
| 27 | PHP | 0,00 |
| 28 | PLN | 0,00 |
| 29 | RUB | 0,00 |
| 30 | SAR | 0,00 |
| 31 | TRY | 0,00 |
| 32 | ZAR | 1,50 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Prospekt |
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
