Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
EMUEUA IM, UIM4 NA, EMUCHA SW, EMUEUA SW, EMUEUA GY, UB06 LN
Inventarwert
165.0332
03.04.2024
Seit Jahresanfang
9,95%
per 03.04.2024
3M
11,53%
per 03.04.2024
1J
16,95%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
19. September 2002
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Jänner
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| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,12% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,12% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU0147308422
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| Bloomberg Ticker |
EMUEUA IM, UIM4 NA, EMUCHA SW, EMUEUA SW, EMUEUA GY, UB06 LN
|
| Reuters Id |
EMUEUA, EMUCHA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 16,95 | 15,37 | 16,25 |
| 2J | |||
| 3J | 28,57 | 13,62 | 18,32 |
| 5J | 53,21 | 34,18 | 47,66 |
| ø p.a.5J | 8,91 | 6,06 | 8,11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 165,03 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 165,55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 133,49 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,52 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 493,83 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 3.146,19 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 233,00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| ASML HLDG | 6,83 |
| LVMH MOET HENNESSY | 4,53 |
| SAP | 3,51 |
| SIEMENS | 2,70 |
| TOTALENERGIES | 2,63 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,22 |
| L'OREAL | 2,07 |
| ALLIANZ | 1,99 |
| SANOFI | 1,95 |
| AIR LIQUIDE | 1,91 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,12%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,12%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | EUR | 3,36 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,52 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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