Fonds und Preise
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
Regulation |
UCITS
|
Rechtsform |
Unlimited
|
Lancierungsdatum |
30. Oktober 2001
|
Rechnungswährung |
JPY
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Nächste Ausschüttung |
Jänner
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,12% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,12% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan Total Return Net
|
Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
ISIN |
LU0136240974
|
Bloomberg Ticker |
JPNEUA IM, UIM5 NA, JPNJPA SW, JPNCHA SW, JPNEUA GY, UB02 LN, UC65 LN
|
Reuters Id |
JPNJPA, JPNCHA, JPNEUA, JPNGBA, JPNSKA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | ||||
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | 38,80 | 20,08 | 21,73 | 21,00 |
2J | ||||
3J | 48,25 | 3,73 | 17,37 | 8,01 |
5J | 89,18 | 26,25 | 44,16 | 38,94 |
ø p.a.5J | 13,60 | 4,77 | 7,59 | 6,80 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | JPY 8.409,42 |
Höchst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | JPY 8.685,42 |
Tiefst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | JPY 5.999,37 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | JPY 61,20 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | JPY 115.143,24 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | JPY 486.782,28 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 225,00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
TOYOTA MOTOR CORP | 6,56 |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 3,01 |
TOKYO ELECTRON | 2,97 |
SONY GROUP CORP | 2,79 |
KEYENCE CORP | 2,33 |
HITACHI | 2,00 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 1,99 |
MITSUBISHI CORP | 1,89 |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 1,81 |
DAIICHI SANKYO CO | 1,57 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
08.08.2023 | 11.08.2023 | - | JPY | 66,76 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | JPY | 61,20 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
Prospekt |
|
Basisinformationsblatt |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Jahresbericht |
|
Halbjahresbericht |
|