Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für mittelgrosskapitalisierte US-Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Dediziertes Team von Anlageexperten, das die Ressourcen der wirklich globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 nutzt.
Diversifizierung durch Investition in einen breiten Mix von Aktien und Sektoren, um den Anlegern ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil zu bieten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
20. Jänner 1995
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,44% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,88% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0049842262
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| Bloomberg Ticker |
SBCSMUI LX
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| Telekurs Id |
USSM
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 25,83 | 26,60 |
| 2J | ||
| 3J | 6,75 | 16,00 |
| 5J | 65,18 | 71,39 |
| ø p.a.5J | 10,56 | 11,38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 3.466,64 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 3.545,86 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | USD 2.651,93 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 120,12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 196,09 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 22,86% | 21,84% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,09 | 0,41 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Crowdstrike Hldgs Inc | 3,64 |
| Hubspot Inc | 3,58 |
| Ulta Beauty Inc | 3,18 |
| Trane Technologies Plc | 3,02 |
| Heico Corp New | 2,84 |
| Cencora Inc | 2,77 |
| Dexcom Inc | 2,65 |
| Ameriprise Finl Inc | 2,62 |
| Fortive Corp | 2,59 |
| Old Dominion Freight Line I | 2,43 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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