Fonds und Preise
Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative
A&Q Global Alpha Strategies Limited |
| Produktdomizil |
Cayman-Inseln
|
| Portfoliomanagement |
n.a.
|
| Fondsleitung |
Self Managed
|
| Depotbank |
MUFG Alternative Fund Services (Cayman) Limited
|
| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
| Lancierungsdatum |
01. Dezember 2000
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe |
monatlich
|
| Rücknahme |
vierteljährlich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Performance fee |
10,00%
|
| Verwaltungsgebühr |
1,00% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
6,44% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| ISIN |
KYG9165D1631
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 5,57 | 3,46 |
| 2J | ||
| 3J | 18,19 | 32,57 |
| 5J | 35,48 | 42,56 |
| ø p.a.5J | 6,26 | 7,35 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.02.2024 | USD 2.886,58 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.02.2024 | USD 2.886,58 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2023 | USD 2.741,36 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.02.2024 | USD 28,07 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.02.2024 | USD 1.819,98 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10,0000%
Portfolio Management Gebühren
1,0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
