Fonds und Preise

Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (des «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Solactive ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Climate Aware Global Developed Equity CTB Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.

Ziel des Solactive ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (Total Return) ist es, die Performance globaler Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industriestaaten abzubilden.

Der Index erfüllt die Bestimmungen der EU Climate Transition Benchmark (CTB).

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Fund investiert vor allem in Aktien, die im Solactive Climate Aware Global Developed Equity CTB Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass seine klimaorientierte Anlagestrategie Wertpapiere bestimmter Emittenten aus anderen Gründen als Erwägungen der Anlagerendite auswählt oder ausschliesst. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Klimakriterien und -risiken berücksichtigt. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Irl) ETF plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
26. Februar 2021
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,19% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,19% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Solactive ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index NTR USD
ISIN
IE00BN4PXC48
Bloomberg Ticker
CLIMA SW, CLIMA IM, AW11 GY

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 20,00 19,09 20,73
2J
3J 23,28 18,40 33,97
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 16,55
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 USD 16,71
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 13,27
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 16,05

Strukturen

Gebühren

Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,19%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Irl) ETF plc
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Country supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Jahresbericht 2012
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2014
Halbjahresbericht 2013
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETFs Securities Lending Report