Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
GLDVD IM, UBUM NA, GLDVD SW, UBUM GY
Inventarwert
9.8826
03.04.2024
Seit Jahresanfang
0,16%
per 03.04.2024
3M
1,92%
per 03.04.2024
1J
9,38%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Aktien des jeweiligen Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
04. September 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,30% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,30% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)
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| ISIN |
IE00BMP3HG27
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| Bloomberg Ticker |
GLDVD IM, UBUM NA, GLDVD SW, UBUM GY
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| Reuters Id |
GLDVD.MI
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| Telekurs Id |
GLDVD.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 9,38 | 8,55 | 10,05 |
| 2J | |||
| 3J | 6,24 | 2,03 | 15,45 |
| 5J | 24,40 | 13,04 | 29,08 |
| ø p.a.5J | 4,46 | 2,48 | 5,24 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 9,88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 10,04 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 8,45 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,07 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 234,13 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 250,02 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 111,00 |
Strukturen
Gebühren
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,30%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0,22 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,07 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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