Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Nettogesamtperformance (abzüglich Kosten) des ÃÛ¶¹ÊÓÆµ CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged CHF Hedged Index nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
11. Juni 2020
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Rechnungswährung |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,34% p.a.
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Verwaltungsgebühr |
0,34% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged CHF Hedged Index Net of Cost Total Return
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ISIN |
IE00BMC5DW92
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Bloomberg Ticker |
COSIC SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 1,54 | 2,94 | 2,31 |
2J | |||
3J | 18,22 | 33,77 | 23,10 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 116,92 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 118,45 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.09.2023 | CHF 109,60 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 9,41 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 177,48 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2018 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht 2016 |
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Halbjahresbericht 2015 |
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Halbjahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht 2013 |
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