Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des Euro Equity Defensive Covered Call Index nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
Lancierungsdatum |
08. Juli 2020
|
Rechnungswährung |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Pauschale Verwaltungskommission |
0,26% p.a.
|
Verwaltungsgebühr |
0,26% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Euro Equity Defensive Covered Call Index Total Return
|
ISIN |
IE00BLDGHQ61
|
Bloomberg Ticker |
E50CC SW
|
Reuters Id |
UIQ3.DE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 15,51 | 13,94 | 14,81 |
2J | |||
3J | 20,12 | 6,16 | 10,54 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 139,92 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | EUR 140,28 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 116,09 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 6,09 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
Prospekt |
|
Supplement |
|
Basisinformationsblatt |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Fonds Dokumentation M&A |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Jahresbericht |
|
|
Jahresbericht 2023 |
|
|
Jahresbericht 2022 |
|
|
Jahresbericht 2021 |
|
|
Jahresbericht 2017 |
|
|
Jahresbericht 2016 |
|
|
Jahresbericht 2015 |
|
|
Jahresbericht 2014 |
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
|
Halbjahresbericht 2019 |
|
|
Halbjahresbericht 2018 |
|
|
Halbjahresbericht 2017 |
|
|
Halbjahresbericht 2016 |
|
|
Halbjahresbericht 2015 |
|
|
Halbjahresbericht 2014 |
|
|
Halbjahresbericht 2013 |
|