Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
29. November 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,78% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,93% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (r)
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| ISIN |
IE00BJ7JPJ69
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| Bloomberg Ticker |
UGEMQUA ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 02. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 8,55 |
| 2J | |
| 3J | -20,71 |
| 5J | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 02.04.2024 | EUR 102,79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | EUR 102,79 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 89,95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 02.04.2024 | EUR 1,82 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 02.04.2024 | EUR 1.263,47 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15,87% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,45 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,92%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,78%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| First Addendum |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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