Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
USFM LN, USFMD IM, USFMDN MM, USFMD SW, USFMDC SW
Inventarwert
31.9687
03.04.2024
Seit Jahresanfang
9,06%
per 03.04.2024
3M
10,49%
per 03.04.2024
1J
23,45%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Grundsätzlich investiert der Fonds in US-Aktien, die im MSCI USA Select Factor Mix Index enthalten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Aktienfaktoren und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
27. April 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,25% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,25% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Select Factor Mix Index
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| ISIN |
IE00BDGV0308
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| Bloomberg Ticker |
USFM LN, USFMD IM, USFMDN MM, USFMD SW, USFMDC SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 23,45 | 22,52 | 24,20 |
| 2J | |||
| 3J | 24,68 | 19,74 | 35,49 |
| 5J | 76,63 | 60,50 | 83,27 |
| ø p.a.5J | 12,05 | 9,93 | 12,88 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 31,97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 32,33 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 25,54 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 36,14 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 150,17 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 2.051,00 |
Strukturen
Gebühren
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,25%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
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|||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0,20 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,20 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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