Fonds und Preise
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI USA hedged to EUR Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im MSCI USA 100% hedged to EUR enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem USD weitgehend abzusichern.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
04. Juni 2014
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,10% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,10% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA 100% hedged to EUR Total Return Net
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| ISIN |
IE00BD4TYF66
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| Bloomberg Ticker |
UE31 NA, USEUYH SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 25,40 | 23,69 | 24,64 |
| 2J | |||
| 3J | 22,81 | 8,53 | 13,01 |
| 5J | 71,38 | 50,09 | 65,17 |
| ø p.a.5J | 11,38 | 8,46 | 10,56 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 35,53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 35,83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 28,11 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 96,17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 425,09 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 638,00 |
Strukturen
Gebühren
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,10%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | EUR | 0,18 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,18 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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