Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konform

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Lancierungsdatum
02. November 2016
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,12% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,12% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
ISIN
IE00BD34DB16
Bloomberg Ticker
SP500S SW
Reuters Id
SP500S.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 21,95 23,63 22,88
2J
3J 21,00 36,92 26,00
5J 65,52 89,00 82,15
ø p.a.5J 10,60 13,58 12,74

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 24,94
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 CHF 25,15
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 CHF 20,00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 87,87
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 892,44
Bestandteile / Komponenten 30.08.2019 505,00

Strukturen

Gebühren

Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,12%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 (Irl) ETF plc
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Country supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Jahresbericht 2012
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2014
Halbjahresbericht 2013
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers
蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report