Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des ÃÛ¶¹ÊÓÆµ CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
05. März 2015
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Rechnungswährung |
GBP
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,34% p.a.
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Verwaltungsgebühr |
0,34% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ CMCI® Composite GBP Monthly Hedged TR
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ISIN |
IE00B50XJX92
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Bloomberg Ticker |
UC90 LN, CCGBAS SW, UEQ3 GY
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Telekurs Id |
CCGBAS.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | ||||
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | 4,50 | 5,57 | 7,02 | 6,37 |
2J | ||||
3J | 43,80 | 26,08 | 42,67 | 31,29 |
5J | 53,21 | 33,51 | 52,45 | 46,93 |
ø p.a.5J | 8,91 | 5,95 | 8,80 | 8,00 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 136,83 |
Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | GBP 136,83 |
Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2023 | GBP 120,92 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 14,55 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 1.197,51 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2018 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht 2016 |
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Halbjahresbericht 2015 |
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Halbjahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht 2013 |
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