Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index nach Abzug von Gebühren (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Irl) ETF plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
22. Juni 2022
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,22% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,22% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index
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ISIN |
IE000BAF6X29
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Bloomberg Ticker |
PEXE IM
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Reuters Id |
PEXE.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 5,56 | 4,12 | 4,92 |
2J | |||
3J | - | - | - |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 16,44 |
Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | EUR 16,69 |
Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | EUR 14,42 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1,07 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 7,09 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Country supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Jahresbericht 2013 |
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Jahresbericht 2012 |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht 2016 |
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Halbjahresbericht 2015 |
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Halbjahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht 2013 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETFs Securities Lending Report |
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