Fonds und Preise
Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative
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| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
n.a.
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
Mitsubishi UFS Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich)
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| Lancierungsdatum |
01. Juni 2022
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Flat fee |
0,35% p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
IE0000ZB50L7
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 15,56 | 13,25 |
| 2J | ||
| 3J | - | - |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.02.2024 | USD 1.275,69 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.02.2024 | USD 1.275,69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 16.04.2023 | USD 1.124,78 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.02.2024 | USD 63,51 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.02.2024 | USD 290,26 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Supplement |
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